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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元
單位淨值 (07/31)
7.7600
0.00%
0.0000
近1月：0.00%近3月：2.65%近1年：10.77%
管理費：0.50%成立日期：2007/02/02
基金規模：USD17.5億2026/06/30
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/07/31| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.00% | 2.65% | 0.54% | 2.99% | 10.77% | 24.08% | 18.81% | -- |
| 基準指數 | 0.02% | 0.97% | -0.85% | 1.26% | 7.35% | 22.39% | 11.42% | -- |
| 同組平均 | 0.54% | 2.43% | 1.37% | 4.41% | 17.93% | 24.90% | 24.78% | 20.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 86% | 78% | 75% | 76% | 71% | 84% | --% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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